证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2024-039 债券代码：149952.SZ     债券简称：22 珠港 Y1                  珠海港股份有限公司               “22 珠港 Y1”2024 年付息公告    本公司及董事局举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    遑急内容教唆：    ?   债券简称：22 珠港 Y1    ?   债券代码：149952.SZ    ?   债权登记日：2024 年 6 月 20 日    ?   债券付息日：2024 年 6 月 21 日    ?   计息工夫：2023 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 20 日    凡在 2024 年 6 月 20 日（含当日）前买入并合手有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 6 月 20 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息。    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）于 2022 年 6 月 17 日刊行的珠海港股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 开导行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22 珠港 Y1”）将于 2024 年 6 月 21 日支付自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日历间的利息。凭证《珠海港股份有限公司 2022 年面向 专科投资者公开导行可续期公司债券（第一期）召募阐扬书》联系 条目的限定，现将联系事宜公告如下：   一、本期债券基本情况   （一）债券称号：珠海港股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公开导行可续期公司债券（第一期）   （二）债券简称及代码：22 珠港 Y1/149952.SZ   （三）刊行主体：珠海港股份有限公司   （四）刊行总数：东说念主民币 6 亿元   （五）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在商定的基础期 限末及每个续期的周期末，刊行东说念主有权诈骗续期选拔权，于刊行东说念主 诈骗续期选拔权时延迟 1 个周期（即延迟不逾越 3 年），在刊行东说念主 不诈骗续期选拔权全额兑付时到期。   （六）债券利率荒芜笃定方式：本期债券为固定利率债券，单 利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延工夫按 当期票面利率累计计息。   本期债券首个周期的票面利率为 3.8%，在首个周期内保合手不 变。自第一个重订价周期起，自后每个周期重置一次。   首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，后续周期 的票面利率诊治为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。初 始利差为首个周期的票面利率减去开动基准利率。如若曩昔因宏不雅 经济及计谋变化等身分影响导致当期基准利率在重置日不成得，当 期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   开动基准利率为簿记建档日前 250 个使命日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限包袱公司认 可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待 偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入瞎想 到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工 作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限包袱公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国 债收益率弧线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平 均值（四舍五入瞎想到 0.01%）。   （七）递延支付利息权：除非发生强制付息事件，本期债券的 每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本条目如故递 延的扫数利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延 支付利息次数的截止。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足 额支付利息的举止。如刊行东说念主决定递延支付利息的，刊行东说念主应在付 息日前 10 个往复日表示《递延支付利息公告》。递延支付的金额将 按照当期扩充的利率瞎想复息。不才个利息支付日，若刊行东说念主持续 选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入如故递延 的扫数利息荒芜孳息入网算利息。   （八）每张派息额：东说念主民币 3.8 元（含税）   （九）债券花样：实名制记账式公司债券   （十）付息、兑付方式：本期债券在刊行东说念主不诈骗递延支付利 息权的情况下，每年付息一次，本息支付将按照债券登记机构的有 关限定统计债券合手有东说念主名单，本息支付方式荒芜他具体安排按照债 券登记机构的联系限定办理。   （十一）起息日：债券存续工夫每年的 6 月 21 日为该计息年度 起息日。   （十二）付息日：在刊行东说念主不诈骗递延支付利息权的情况下， 本期债券的付息日历为每年的 6 月 21 日                      （如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延工夫付息款项不另计利息）； 在刊行东说念主诈骗递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公告的《递 延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后 的第 1 个往复日，          递延支付的金额将按照当期扩充的利率瞎想复息）                               。   （十三）兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度， 刊行东说念主选拔全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债 券的兑付日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交 易日，顺延工夫兑付款项不另计利息）。   （十四）上市时间及地方：本期债券于 2022 年 7 月 1 日在深圳 证券往复所上市往复。   （十五）担保情况：无   （十六）信用级别：凭证上海新世纪资信评估投资处事有限公 司（以下简称“新世纪评级”）于 2023 年 6 月 19 日出具的《珠海 港股份有限公司荒芜刊行的公开导行债券追踪评级敷陈》，新世纪 评级决定看守公司的主体信用品级为 AA+，评级预测为牢固；看守本 期债券信用品级为 AA+。   （十七）登记、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。   二、本期债券本次付息决策   按照《珠海港股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开导行可 续期公司债券（第一期）           票面利率公告》，                  本期债券票面利率为 3.80%。 每 10 张“22 珠港 Y1”                （面值东说念主民币 1,000 元）派发利息东说念主民币 38.00 元（含税）。非住户企业（包含 QFII、RQFII）获取的内容每 10 张 派发利息为东说念主民币 38.00 元，扣税后个东说念主、证券投资基金债券合手有 东说念主获取的内容每 10 张派发利息为东说念主民币 30.40 元。   三、本期债券债权登记日和付息日   （一）债权登记日：2024 年 6 月 20 日   （二）除息日：2024 年 6 月 21 日   （三）付息日：2024 年 6 月 21 日   （四）下一付息期债券面值：东说念主民币 100 元   （五）下一付息期起息日：2024 年 6 月 21 日   （六）下一付息期票面利率：3.80%   四、本期债券付息对象   本次付息对象为截止 2024 年 6 月 20 日下昼深圳证券往复所收 市后，在中国结算深圳分公司登记在册的一皆“22 珠港 Y1”合手有东说念主。                          享有本次派发的利息； 年 6 月 20 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。    五、本期债券付息设施    公司已交付中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个往复日前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司 指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券合手有东说念主指 定的证券公司商业部或中国结算深圳分公司认同的其他机构）。    公司与中国结算深圳分公司的联系合同限定，如公司未按期足 额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息使命由公司自行追究办理，联系实施事宜以公司的联系公告 为准。    六、对于交纳公司债券利息所得税的阐扬    （一）个东说念主投资者交纳企业债券利息个东说念主所得税的阐扬    凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以荒芜他联系法例限定， 本期债券个东说念主（包括证券投资基金）投资者应交纳公司债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20％。凭证《国度税务总局关 于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴使命的见知》（国税函 【2003】612 号）限定，本期债券利率个东说念主所得税调处由各付息网点 在向债券合手有东说念主支付利息时追究代扣代缴，赶快入库。    （二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的阐扬    凭证 2021 年 11 月 22 日发布的《对于延续境外机构投资境内债 券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财税【2021】34 号）， 自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境 内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上 述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内建筑的机构、 时势获取的与该机构、时势有内容经营的债券利息。    （三）其他债券投资者交纳公司债券利息所得税的阐扬    对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行交纳。    七、本次付息联系机构    （一）刊行东说念主：珠海港股份有限公司          经营东说念主：陈女士          地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层          经营电话：0756-3292225、3292229          邮政编码：519015    （二）主承销商：国泰君安证券股份有限公司          经营东说念主：裴先生          地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层          经营电话：021-38032623          邮政编码：200040    （三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司          地址：广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交 易所广场 22-28 楼          经营电话：0755-21899306   邮政编码：518031 特此公告                     珠海港股份有限公司董事局